【貨幣市場方面】
        受到近期外資匯入影響，市場資金供給寬鬆，但因需求不高，大型銀行都可承作跨季拆款，拆款目前大多以到期續作為主，惟本月底是季底，銀行在調度上仍較為謹慎，短率持穩，上週隔拆利率成交區間在0.17%~0.25%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        【債市附買回方面】
        由於市場資金供給充裕，投信、壽險找券需求有增無減，儘管還有國際債及金融債發行交割，市場仍是錢多券少的情況，使得RP  利率向區間低檔靠攏，上週公債RP  利率成交區間在0.32%~0.33%，公司債在0.42%~0.44%，CP-RP  成交區間在0.45%~0.50%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        本週有央行存單到期1  兆9,748.3  億緊縮因子有央行發行存單、金融債，國際債發行交割及月底例行性支出等，本週進入月底倒數，儘管資金需求逐漸增溫，但因市場資金仍偏多，料應可安全渡過，利率走勢變化不大，預估隔拆利率成交區間在0.17%~0.25%，公債RP  利率成交區間在0.32%~0.34%。