基 本 内 容
市场回顾:5 月以来,国内股市依旧维持震荡调整局势,各板指均有不同程度下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】债券市场方面,由于监管升级带来的利空影响仍未出尽加之货币偏紧的政策尚未出现明显转变,债券市场相关指数仍在震荡中走低,全月收益率依旧维持向上态势。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)海外及大宗商品方面,美股及欧洲三大股指维持向上势头,港股自身低估值、高股息等特征依旧促使其较为强劲的走势。黄金方面,5 月金价整体呈“V”型走势,COMEX 黄金价格累计涨幅为 0.15%;原油方面,WTI 原油累计下跌 1.91%,且依旧维持较大波动。
基金业绩表现回顾:5 月在国内股市及债市双双调整的情况下,基金市场亦难有靓丽表现。具体来看,本月量化选股型基金、混合-积极配置型基金及股票型基金在权益类基金中跌幅较为明显;相比之下,主投海外市场的 QDII基金及港股投资类基金的业绩增长较好;固定收益类市场方面,货币市场基金及债券-理财型基金的业绩表现较为出色。而商品型基金方面,受国内贵金属价格回调影响,基金业绩整体呈下跌态势。
基 金 发 行 成 立 及 申 请 受 理 情 况 : 5 月 共新 发 基 金 60 只,募集规模合计236.51 亿份,与上月相比,新成立基金在发行数量上基本持平,但在总募集规模上降幅较为明显,基金平均规模大幅下降或与近期金融去杠杆及委外监管趋严有直接关系。从新发基金结构来看,本月混合型基金的发行规模最大,货币市场基金发行规模占比下降明显,而债券型基金及混合型基金的发行规模占比均有所增加。5 月受理的申请中,常规简易申请的基金产品共100 只;普通申请的创新型产品共 3 只,其中 FOF 产品 1 只,期货相关产品2 只。自去年 11 月 29 日起,已有 68 只 FOF 型基金处于受理阶段。
5 月基金发行及重点推荐: 5 月共有 146 只基金处于发行期或即将进入发行期。与上月相比,处在发行期的货币市场型基金占比略微增加,而混合型基金所占比例相对减少。从在发基金的类型上看,中长期纯债型基金和混合-灵活配置型基金仍为发行主力,在发只数占全部在发基金数量的五成以上。结合目前市场情况,建议对“鹏华丰源”、“国泰融安多策略”、“国泰大农业”、“国泰智能装备”、“鹏扬利泽 A”、以及“博时战略新兴产业”等新基金进行重点关注。
本月基金市场要闻:
“减持新规”力度空前,定增基金减持受限
监管层出新策,针对基金去库存
养老基金有望问世,稳健投资是重点
重要基金经理变更:
本月基金经理变更情况略微有所减少,其中陈一峰先生不再担任安信平稳增长 A 基金的基金经理,由张明先生接替其管理;崔建波先生与栾江伟先生不再负责新华策略精选基金与新华优选分红基金的管理,由赵强先生接任;徐文卉女士加入农银汇理中小盘基金,与付娟女士共同负责管理。