一、重大讯息
1、中国7 月经济数据全面回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】7 月规模以上工业增加值同比增6.4%,前值增7.6%;7 月社会消费品零售同比增10.4%,前值增11%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1-7 月固定资产投资同比增8.3%,比前值回落0.3 个百分点;民间固定资产投资增6.9%,比前值回落0.3 个百分点。
2、中国联通780 亿元混改方案出炉。战略投资者将认购90 亿股中国联通A 股股份,并向联通集团公司购入19 亿股联通A 股股票,价格为每股6.83 元;联通同时拟向核心员工授予约8.5 亿股限制性股票,价格为每股3.79 元;上述总交易对价约为780 亿元。
3、西班牙巴塞罗那市中心发生货车撞人事件,造成13 人死亡,100 余人受伤。除1 名香港游客受轻伤外,暂无中国公民伤亡报告。“伊斯兰国”极端组织声称对该事件负责。
二、市场回顾
1、上周现货市场可以说是多点开花,两翼齐飞,各大股指都有着较大涨幅。
其中上证综指上涨1.88%,收于3268.72 点。深证成指收于10614.08 点,上涨3.14%。不过,两市的成交量有些差异,上证综指日均成交金额为2,122.68 亿元,较上周下降14.7%;而深证成指日均成交量为2,724.67 亿元,周涨幅为4.83%。值得一提是,上周创业板大涨4.57%,日均成交量大增31.74%。资金流入方向发生了重大改变。
2、上周IH 合约同50 指数一起大幅上扬。其中当月合约上涨2%,收于2615.00 点,远月合约上涨幅度略大于当月合约。主力合约出现升水。
3、50ETF 期权表现不及预期。其日均交易额较前一周下降12.6%,仅为3.42 亿元。
4、上周PCR 为0.79,小幅下降7.56%。认沽期权日均成交量为33.25 万,较前一周下降10.25%;认购期权日均成交量为42.23 万,较上周下降7.56%。
5、IVX 指数则下降7.83%,收于13.4611 点,这说明本周的ETF 的交易活跃度下降。
三、投资建议
下周联通大概率复牌。上证50 和50ETF 宜谨慎乐观,作为上证50 成分股的中国联通一定会吸引大量资金投入,但是联通作为混改龙头其涉及范围很广,参与的公司也多为上证50 成分股以外的企业,因此也会有大量现有资金流往相关个股;创业板势头强劲,混改概念热度褪去后整体趋势可能还是创业板领涨。另外,中报行情尚未结束,市场也会更加关注那些前期超跌、中报亮眼的公司,甚于稳健的蓝筹股。总之,近期上证50 可能会保持较平稳的走势,上涨和下滑都在可控范围内。还有三天就是8 月合约行权日,我们建议投资者暂时选择休息,积极关注现货市场的表现,等待准确信号出现。
风险警示:周三(8 月23 日)为8 月期权合约行权日,尤其要注意期权多头的时间价值将快速损耗!期权投资风险不容忽视!