【市场观点】
周一沪指收于3286点已过前期平台成交密集区,建议前期高点3300点处做好两手准备,一方面设置止赢线防范双头形成,另一方面继续观察热点情况,若热点主线活跃人气旺盛则沪指有望创出新高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们持续看好周期类涨价题材,昨日黑色系期货早盘高开高走,硅铁期货主力涨停刺激鄂尔多斯走高,钢铁板块大幅反弹。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)今日驰宏锌锗公布半年报,净利润大增31倍。万华化学上调8月份MDI市场价。随着环保核查的进一步深入,多家化工品有继续涨价的动力,建议持续关注。
【主题观点】
价值轮动,评级(一般):
跟踪:尽管缩量,但沪指重回3300点关口位置,且热点较为均衡,市场人气旺。政策环境催化体现在证监会特事特办联通国企改,养老金入市公司前10大股东;热点题材不断:涨价行业不断涌现,雄安建设提速,市场高开震荡走高。虽然昨天最热的是开板不久后的次新,但我们的重点仍放在价值领域,即涨价及景气行业,硅铁、锌、黑金属大涨,市场资金正反馈。昨日LME镍、铜大涨,铝小幅上涨,烟台万华MDI提价,有机硅不断涨价,均对今日板块有催化。锂电龙头行业价格平稳、中报业绩一般仍处在震荡阶段,金融股蓄势不排除为攻3300做准备。一线龙马整体震荡,但长春高新中报超预期,资金精准关照。
金属涨价:稀土、钨、铝等金属涨价过后步入平稳,未来有望进一步提价。行业自律组织及监管层调控加大,获利盘涌出致使短线调整明显,但行业涨价的基本面未变,等待短线调整后的机会,继续跟踪行业价格变化。龙头个股神火股份、厦门钨业、包钢稀土、广晟有色走势具备代表性。
锂电龙头:进入8月份,双积分政策有望正式落地,7月新能源汽车产销数据继续向好,均对行业形成催化,行业高景气度持续走高。下游产销攀升拉动中上游资源及关键材料需求,稀缺资源锂和钴的价格稳步上行逼近去年新高。短期板块出现波动,建议顺趋势操作,跌破可适当止盈,继续紧盯产业价格变化。龙头天齐锂业、华友钴业、创新股份、亿纬锂能走势具备代表性。