昨日10/2(一)有央行存單到期3956  億。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】由於逢月初，市場緊張氣氛已消除，在市場資金供給充裕下，整體調度順暢，昨日短率成交區間為0.188-0.28%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）於債市附買回方面，季底過後，市場資金恢復寬鬆，投信、壽險、銀行均存在多錢的情況，找券需求大幅增加，使得利率回落。公債RP  成交區間於0.30~0.31%。
        今日10/3(二)有央行存單到期3646.50  億，緊縮因子有公司債54  億交割。由於適逢提存期底，銀行仍積極消化積數，再加上緊縮因子較少，整體市場資金情況仍維持寬鬆狀態，使得利率走勢變化不大。預估今日隔拆利率成交區間0.180~0.26%。公債RP  利率成交區間0.30~0.31%。