前日(10/3)進入提存期底，但季底的因素已過，資金供給狀況大致充裕，利率向低位靠攏，隔夜拆款利率維持於0.183~0.20%區間。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，資金調度上大致平穩，找券需求有增無減，多以到期續作為主，利率變化幅度不大，公債成交區間為0.30~0.31%，公司債成交區間為0.40~0.41%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(10/5)有央行存單到期2888  億，緊縮因子為364  天期定期存單1700  億發行，以及目前逢提存期初期，市場資金寬鬆，但近期台幣走貶，仍須小心提防外資匯出的情況。在預料寬鬆因子大於緊縮因子下，利率無上升因素，隔夜拆款估計於0.18~0.20%，而公債RP  利率成交區間0.30~0.31%，公司債則成交區間0.40~0.41%。