【貨幣市場方面】  
        上週雖有外資匯出的情況，但對市場影響仍有限，因逢月初，整體市場資金情況回復平穩，不過因接連雙十假期，資金需求增溫，銀行調度趨於保守，不過部份銀行仍採負數操作，整體調度平順，率回落至區間整理，上週隔拆成交區間為0.181%~0.28%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        【債市附買回方面】  
        上週逢月初，投信、銀行、壽險均呈現多錢的狀態，不過因有營所稅繳款影響，部分投信仍有贖回的情況，加上國慶連續假日的到來，整體市場分配略不平均，操作上偏向保守，多以到期續作為主。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）上週公債RP利率成交區間0.30%~0.31%，公司債成交區間0.40%~0.41%。  
        本週有央行存單到期19953.5億、國庫券到期250億，緊縮因子有公司債、金融債交割37億，美元債交割8.2億、寶島債券交割1.84億人民幣。在雙十國慶連續假日過後只有三個營業日，債券發行數量較多，整體調度仍需謹慎，預估隔拆利率成交區間0.181%~0.28%，公債RP利率成交區間0.30~0.32%。