貨幣市場  
        短率微揚
        昨日(12/14)有央行存單到期2879  億，整體市場資金穩中偏緊，加上受到年底因素影響，銀行調度都較保守，惟部份銀行可開始拆出跨月資金，因此短率向區間高檔靠攏，昨日隔拆利率成交區間在0.179%~0.28%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】附條件方面，投信資金依舊多缺不一，不過因銀行端資金仍有，整體調度平順，昨日公債RP  利率成交區間在0.30%~0.32%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(12/15)  有央行存單3111.5  億到期挹注，緊縮因子有央行發行存單、台電公司債147  億台幣發行，今日央行存單到期量有三仟多億挹注，市場資金情況應可維持平穩，儘管有緊縮因子影響，調度應無慮，不過因近期資金可供給較少，在調度上仍需謹慎，預估今日隔拆利率成交區間在0.172%~0.28%，公債RP  利率成交區間在0.30%~0.32%。