计算机板块上涨2.76%
上周计算机板块上涨2.76%,同期沪深300 下跌0.56%,板块比大盘超涨3.32 个百分点,位列所有板块第3 位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】TMT 其他三大板块中,传媒上涨0.51%,位列第8 位;电子元器件下跌1.25%,位列第23 位;通信下跌0.13%,位列第17 位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)创业板指数下跌0.46%。
估值方面:计算机板块整体PE(TTM)为54.18,其中计算机硬件为61.39,计算机软件为51.51,计算机服务是58.04。行业5 日成交额为1009 亿元,日均成交额为202 亿元。
本周观点:大数据战略深化叠加AI 三年计划,板块景气度提升
自上周国家大数据治国战略提出,并叠加本周的人工智能三年行动规划,计算机板块主题性投资机会增强,我们重点看好人工智能的长远性投资机会。
12 月14 日,工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,从支撑体系、应用技术、基础能力和产品规模化四层维度出发,对2020年人工智能产业提出量化指标。结合产业成果和技术发展趋势,我们非常看好网联汽车高度自动驾驶的落地实现、家居等智能硬件普及率的提升、视频图像识别和语义理解能力的突破等。从短期来看,应当关注计算机视觉和语音交互等技术储备丰富,或得到BAT 等巨头扶持的优质企业,在垂直领域占据优势并可从AI技术赋能中直接受益的细分龙头也值得关注。长期来看,AI 技术在产品和场景中落地应用才是最终目标,则应关注AI 商业化能力较强的标的。
重点覆盖标的公告
海康威视:关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告;苏州科达:关于股东减持股份计划的公告;中国长城:关于公开挂牌出售深圳市湘计长岛电脑设备有限公司100%股权的提示性公告;易华录:PPP 项目预中标的公告;关于控股子公司参股设立华录健康养老服务(南通)有限公司的公告;捷诚科技:关于全资子公司投资产业基金的公告;四维图新:关于全资子公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告;银江股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告;长亮科技:关于投资设立全资子公司的公告;广电运通:变更公司法定代表人暨完成工商变更登记的公告;华胜天成:关于认购同渡创业投资基金份额的公告;金证股份:关于参与产业投资基金的公告;数据港:对外投资暨对全资子公司增资公告。
本周政策规划和行业要闻
(1)政策规划:工业和信息化部发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020 年)》;(2)人工智能动态:抢夺人工智能人才!谷歌成立北京AI中心;AI 改造传统制造业的“里程碑”:吴恩达新公司与富士康达成合作;(3)智能驾驶动态:阿里入股小鹏汽车!BAT 的新造车三国杀开打;(4)金融科技动态:银行业统一支付APP,借支付发起场景金融的进攻;沃尔玛京东IBM 清华大学成立食品区块链溯源联盟;(5)信息安全动态:特朗普签署新法令,美国政府正式禁用卡巴斯基软件;(6)大数据动态:腾讯推出大数据品牌“腾讯慧聚”,看大数据如何助力政企工作;(7)新零售:新零售暗战,京东牵线腾讯入股永辉。
风险提示
政策规划推进不及预期;AI 技术应用不及预期