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研究报告:西南证券-国家队2018年第三季度持仓情况分析:仓位持平,持股市值为历史第五高-181111

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-13 17:24:42
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 张刚
研报出处: 西南证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 1,238 KB 分享者: ba****b 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        摘要
        国家队在2018年第二季度小幅增持之后,2018年第三季度直接入市持股市值的额度达到31347.07  亿元,比2018  年第二季度的31009.16  亿元,增加了337.91  亿元,增加幅度为1.09%,为历史第五高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】相比第三季度大盘的累计跌幅0.92%,表现为持平迹象。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国家队2018  年第三季度共计持股58595366.50万股,比2018  年第二季度的59762438.25  万股,减少1167071.75  万股,减少幅度为1.95%。
        国家队2018  第三季度所持股票只数达到1094  只,比2018  第二季度的1138只,减少44  只,为历史第二少。其中,国家队新进的股票数量为25  只,比2018  第二季度的60  只,减少35  只,为历史第二少。被减持的股票数量为322只,比2018  第二季度的68  只增加254  只,为历史偏多水平。被增持股票数量为75  只,比2018  第二季度的336  只减少261  只,历史第三少。持平的股票数量为672  只,比2018  第二季度的674  只,减少2  只,为历史第三多。可见,第三季度国家队持股只数减少,增持只数、新进股票只数为历史偏低水平,减持的股票数量为历史偏多水平,持平的股票数量为历史第三多、占到持股总数的六成多。
        国家队连续十四个季度保持对金融行业市值第一名的位置。2018  年第三季度持有的此类行业股票数量为51  只,比2018  第二季度的52  只,减少1  只。2018年第三季度持仓市值为24601.15  亿元,比2018  年第二季度的23428.27  亿元,增加1172.88  亿元,增加幅度为5.01%。对比大盘跌幅,出现基本持平迹象,此前连续两个季度表现为持平。
        机械设备的持仓市值连续十三个季度维持第二名的位置。2018  年第三季度持有此类行业的股票有224  只,比2018  年第二季度的234  只减少10  只;2018年第三季度持仓市值为1347.81  亿元,比2018  年第二季度的1617.58  亿元减少269.77  亿元,减少幅度为16.68%,对比大盘跌幅呈现减持迹象,前一季度为小幅增持。
        采掘业的持仓市值在2018  年第二季度、2018  年第三季度连续维持第三名。国家队2018  年第三季度所持此类行业的股票有44  只,比2018  年第二季度的45  只,减少1  只;持仓市值743.12  亿元,比2018  年第二季度的727.15  亿元增加了15.97  亿元,增加幅度为2.20%。对比大盘跌幅,呈现持平迹象,前一季度为增持。
        

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