◆2018Q3 计算机板块公募持仓比例提升0.3 个百分点
2018Q3 计算机板块公募基金持仓比例进一步上升,超配1.56 个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】以公募基金重仓持股统计,2018Q3 公募基金重仓持有计算机板块市值总计389 亿元,占同期公募基金股票市值1.72 万亿的2.27%,相比2018Q2 的2.12%提升了0.15 个百分点,回升到2016Q4 的水平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同期公募基金重仓持股占公募基金股票市值的50.3%,假设计算机板块重仓持股占比跟股票市场一样,那么对应2018Q3 计算机板块公募基金持仓比例为4.50%,环比2018Q2 的4.2%提升0.3 个百分点。而同期计算机板块流通市值1.16 万亿,占全部A 股流通市值39.42 万亿的2.95%,计算机板块整体超配1.56 个百分点。
重仓持有前十大个股分别是浪潮信息(0.21%)、航天信息(0.18%)、广联达(0.16%)、卫宁健康(0.14%)、中科曙光(0.14%)、恒生电子(0.11%)、恒华科技(0.11%)、新北洋(0.10%)、用友网络(0.08%)、宝信软件(0.07%),与2018Q2 前十大个股重叠仅6 个。
◆重仓持股比例上升,持股个数下降,持仓集中度进一步提升
2018Q3 公募基金重仓持有计算机板块比例由Q2 的2.12%上升到2.27%,持股个数由92 只下降到86 只,前十大个股的持仓比例由1.14%上升至1.31%,公募基金持仓集中度提升明显。
前十大重仓个股持仓比例进一步上升。2018Q3 公募基金重仓持有计算机板块前十大个股市值共225 亿元,占同期计算机板块重仓持有市值的57.9%,2018Q2、2018Q1 这一比例分别为54%和46.1%,前十大重仓个股的集中度进一步上升。从前十大持有个股明细来看,2018Q3 前十大持有个股与2018Q2 个股重叠仅6 个,分别是浪潮信息、航天信息、广联达、卫宁健康、中科曙光、新北洋,且持仓比例均有所上升;除此外恒生电子、恒华科技、用友网络、宝信软件则是新进入前十大持仓。
持股个数占计算机板块股票比例创2016Q1 以来的新低。从持股个数来看,2018Q3 公募基金重仓持有计算机板块个股86 只,占全行业195只的44%,相比2018Q2 的47%下降了3 个百分点。这一指标是2016Q1以来的新低,上一个低点是2017Q4 的46%。但2017Q4 公募基金重仓持有计算机板块市值占公募基金同期股票市值比例仅0.72%,远低于当期2.27%的水平。
◆风险分析:
市场风险偏好下降带来的系统风险。