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计算机行业研究报告:光大证券-计算机行业2018Q3公募基金计算机板块持仓跟踪:持仓比例上升,持股进一步集中-181028

行业名称: 计算机行业 股票代码: 分享时间:2018-11-21 15:56:49
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 卫书根,姜国平
研报出处: 光大证券 研报页数: 10 页 推荐评级: 买入
研报大小: 1,108 KB 分享者: 652****82 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ◆2018Q3  计算机板块公募持仓比例提升0.3  个百分点
        2018Q3  计算机板块公募基金持仓比例进一步上升,超配1.56  个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】以公募基金重仓持股统计,2018Q3  公募基金重仓持有计算机板块市值总计389  亿元,占同期公募基金股票市值1.72  万亿的2.27%,相比2018Q2  的2.12%提升了0.15  个百分点,回升到2016Q4  的水平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同期公募基金重仓持股占公募基金股票市值的50.3%,假设计算机板块重仓持股占比跟股票市场一样,那么对应2018Q3  计算机板块公募基金持仓比例为4.50%,环比2018Q2  的4.2%提升0.3  个百分点。而同期计算机板块流通市值1.16  万亿,占全部A  股流通市值39.42  万亿的2.95%,计算机板块整体超配1.56  个百分点。
        重仓持有前十大个股分别是浪潮信息(0.21%)、航天信息(0.18%)、广联达(0.16%)、卫宁健康(0.14%)、中科曙光(0.14%)、恒生电子(0.11%)、恒华科技(0.11%)、新北洋(0.10%)、用友网络(0.08%)、宝信软件(0.07%),与2018Q2  前十大个股重叠仅6  个。
        ◆重仓持股比例上升,持股个数下降,持仓集中度进一步提升
        2018Q3  公募基金重仓持有计算机板块比例由Q2  的2.12%上升到2.27%,持股个数由92  只下降到86  只,前十大个股的持仓比例由1.14%上升至1.31%,公募基金持仓集中度提升明显。
        前十大重仓个股持仓比例进一步上升。2018Q3  公募基金重仓持有计算机板块前十大个股市值共225  亿元,占同期计算机板块重仓持有市值的57.9%,2018Q2、2018Q1  这一比例分别为54%和46.1%,前十大重仓个股的集中度进一步上升。从前十大持有个股明细来看,2018Q3  前十大持有个股与2018Q2  个股重叠仅6  个,分别是浪潮信息、航天信息、广联达、卫宁健康、中科曙光、新北洋,且持仓比例均有所上升;除此外恒生电子、恒华科技、用友网络、宝信软件则是新进入前十大持仓。
        持股个数占计算机板块股票比例创2016Q1  以来的新低。从持股个数来看,2018Q3  公募基金重仓持有计算机板块个股86  只,占全行业195只的44%,相比2018Q2  的47%下降了3  个百分点。这一指标是2016Q1以来的新低,上一个低点是2017Q4  的46%。但2017Q4  公募基金重仓持有计算机板块市值占公募基金同期股票市值比例仅0.72%,远低于当期2.27%的水平。
        ◆风险分析:
        市场风险偏好下降带来的系统风险。

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