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研究报告:山西证券-策略·行业配置:高频数据观察-181203

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-04 16:54:17
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 麻文宇,梁迪柯
研报出处: 山西证券 研报页数: 28 页 推荐评级:
研报大小: 2,108 KB 分享者: jm****r 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        随着中美贸易有所转暖,叠加此前较差的预期,短期市场有望迎来贸易高弹性板块领军的反弹。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        因此短期来看,我们建议投资者追逐高弹性,着重对:通信、电子、家电、化工配置。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)而长期来看,A股持续性的反弹行情仍然需要经济基本面和货币政策的支撑,应以防御的心态逐步加配房地产、大基建板块(建筑、建材)。
        本周行业配置:
        增加仓位:通信、电子、房地产、建筑装饰(新疆、西藏板块)、建筑材料(水泥优先)
        标配:化工、家电、食品饮料、有色(基本金属+黄金)
        降低仓位:农林牧渔、汽车
        上游:
        原油仍在博弈,短期减产信号强望止跌
        动力煤供需两弱,焦煤短期仍有压力
        美联储转鸽支撑有色板块
        中游:
        部分钢材品种现亏损,市场短期或将维持弱势局面
        水泥玻璃继续分化,水泥延续南强北弱格局
        煤电长协博弈再启
        纯碱继续强势,PVC不容乐观,涤纶跌跌不休,TDI继续向好,尿素维持高景气
        交运板块情绪修复
        工程机械销售增速略有回升
        下游:
        房地产销售增速继续回落,新开工维持高位
        汽车继续下滑,新能源汽车一枝独秀
        空调出口略增,内需放缓,库存攀升
        汽车继续下滑,新能源汽车一枝独秀
        维生素A后续涨幅将收窄
        大豆价格或将继续下行,牛肉继续上行,猪肉价格回落,后续或震荡下行
        烟酒消费不济

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