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外围风险事件,加大场内投资者风险偏好的回落,“华为事件”某种程度上被市场解读为是中美贸易问题的一个延伸,而此前中美刚在G20峰会上达成贸易协议,仅一周过去贸易问题却再度反复,极大的影响场内投资者风险偏好,加大指数短期波动。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外本周四下午,7+4带量采购预中选结果出炉。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)正大天晴恩替卡韦分散片以0.62元的价格或预中选资格,此前最低中标价6.72元,降价幅度90%。此次中标价格的大幅下调,再度加深了场内投资者担忧情绪,从而引发整个医药板块跳水行情,整个医药板块,周四市值蒸发1280亿元。不过总体我们认为,中美贸易关系的外部风险是暂时,目前并不出演变成系统性风险,而医药板块跳水行情也属于事件性影响,并不可持续。所以我们认为2600点之下,机会大于风险,并不需要过分悲观的,对于年报预期改善标的依旧是绝佳机会,毕竟市场已经初步企稳,要敢于逆周期配置。
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昨日主题:市场遭遇黑天鹅事件,贵金属避险属性凸显
1)贵金属:园城黄金、荣华实业领涨,催化剂:消息称,华为CFO孟晓舟被加拿大扣留,并面临美方指控,引发美对中技术封锁升级担忧,为贸易摩擦蒙上阴影,全球市场恐慌情绪骤升,贵金属避险需求凸显。
2)军工:同有科技、通达股份领涨,催化剂:中核集团自主研发的我国首套军民融合核安全级DCS平台——“龙鳞系统”(NASPIC)正式发布。
热股鉴赏
利安隆(300596):国内领先的高分子材料抗老化技术企业
主要逻辑和观点:随着环保政策的持续推进,未来化工行业内细分行业将逐步呈现产能向行业龙头聚集,公司作为细分行业龙头并伴随着公司产能的不断扩张,公司将充分享受量价齐升的红利,建议投资者积极关注。
风险提示:
宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。