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研究报告:广州期货-国债期货日评-190215

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-02-16 09:41:43
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 李彬联
研报出处: 广州期货 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 407 KB 分享者: pin****999 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情回顾:
        2月15日,1月通胀数据走低,信贷、社融增速反弹,国债期货冲高回落,震荡收平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】二年国债主力合约TS1903收于100.500元,较上日收盘价涨0.02%,总成交33手,持仓477手;五年国债主力合约TF1903收于99.860元,较上日收盘价微涨0.01%,总成交4074手,持仓9269手;十年国债主力合约T1903收于97.960元,较上日收盘价涨0.04%,总成交42778手,持仓37297手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        货币市场流动性监测:
        央行连续七个交易日暂停公开市场逆回购操作,资金面愈发宽松,今日到期资金900亿元。上海银行间同业拆放利率仅7天期小涨,隔夜Shibor报1.7130%,下跌0.8BP;7天Shibor报2.3510%,上涨2.1BP;1个月Shibor报2.6980%,下跌1.6BP;3个月Shibor报2.8020%,下跌2.8BP。回购定盘利率整体持稳,FR001报1.73%,下跌1  BP;FR007报2.38%,下跌2BP;FR014报2.35%,上涨5BP。上交所回购利率多数小幅上行,GC001报2.385%,上涨7.5BP;GC007报2.465%,上涨3BP;GC028报2.600%,上涨1.5BP。
        新债发行:
        上午财政部发行一期91天贴现国债,规模100亿元,发行利率2.0050%,投标倍数3.32。
        综合研判:
        1月通胀数据双双走低,CPI同比增长1.7%、PPI同比增长仅0.1%,不过临近收盘公布的金融数据大幅超市场预期,期市迅速跳水,几乎抹平全日涨幅。后市债市缺乏大幅上涨的催化因素,同时短端利率中枢下移亦形成较强支撑,料国债期货震荡整理。仅供参考。
        

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