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研究报告:华泰期货-股指日报:热门题材的杀跌-190314

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-03-14 12:39:51
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐闻宇
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,245 KB 分享者: ste****yl 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指期货:短期谨慎看空(回调)多IC空IH
        1.  IF1903收盘跌0.51  %报3720.80  ,成交量77651手,较上一交易日减少8464手,持仓42870手,减少11519手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】IH1903收盘涨0.46  %报2726.60  ,成交量40056手,增加1389手,持仓24549手,减少2350手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)IC1903收盘跌1.86  %报5403.60  ,成交量62861手,增加951手,持仓33833手,减少10338手。
        2.  沪深交易所上周窗口指导放松了地方融资平台发行公司债的申报条件。主要内容包括:对于到期债务六个月内的债务,以借新还旧为目的发行公司债,放开政府收入占比50%的上限限制,但不允许配套补流。
        3.  温氏股份和科技股大跌是拖累创业板指剧烈调整的原因。在此之前,两大创业板龙头ETF曾频遭赎回,年内合计净赎回量已达百亿份。
        4.  相关监管人士提出,要深刻反思并吸取2015年股票市场异常波动的教训,证券公司须切实履行主体责任,做到勤勉尽责,规范证券从业人员的执业要求。
        5.  3月不到半个月,两市重要股东净减持金额已超120亿元,2月仅79.35亿元。34家公司净减持过亿元。近期行情上涨过程中违规减持不断,有"理解偏差"的,有"误操作"的,也有经提醒才意识到违规的。
        6.  中国工程机械工业协会公布数据显示,2月纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品18745台,同比涨幅68.7%;国内市场销量17266台,同比涨幅77.6%;出口销量1459台,同比涨幅5.2%。
        投资逻辑:
        股指期货:热门题材全线杀跌,北上资金净流出23.5亿元,除IH合约外另外两大合约均出现明显下跌。近期我们一直在提示股指整体会在3月面临一定的风险因素,战术上应该以休整调整为主。风险则来自于基本面数据对于权益市场的验证、监管层面对场外配资开始逐渐提高警惕、重要股东减持现象以及美股的潜在下跌风险。方向上来说,多头可持仓观望或是减配部分多头仓位以避免风险。从对冲的角度来说,在低利率的大环境中成长股的机会或大于大盘蓝筹股,可关注多IC空IH的策略机会。中周期来说,只要没有出现超预期的基本面下行风险,股市的中期底部区域或已在2450点附近形成,中长期资金的多头配置机会或已现曙光。
        策略:短期谨慎看空(回调)多IC空IH  
        风险点:基本面数据好于预期

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