核心观点及投资建议
计算机板块近期的反弹是存量博弈、随着整个创业板补涨的结果,整体风格切换并没有到来,这是一个结构性的机会,计算机板块的“细分龙头”+“创蓝筹”个股配置价值凸显。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】为什么计算机板块会反弹?我们认为,随着市场近期注意力转向创业板,前期跌幅过大的个股补涨需求提升,带动整个计算机板块反弹。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)但是我们也看到,计算机板块内过去一周的涨幅,并没有完全清晰的主线,我们认为,计算机板块的整体风格切换并且有到来,个股轮动的补涨并不意味这市场对计算机整个板块的风险偏好的提升,这是一个结构性的机会,计算机板块的“细分龙头”+“创蓝筹”个股配置价值凸显。
我们认为,当前可以从如下几个维度精选个股:估值 + 流动性 + 竞争实力+ 内生成长性 + 细分领域。从细分领域来看,我们重点看好的领域有:企业 IT 云化、人工智能、金融科技、互联网物联网等。我们重点推荐“细分龙头”+“创蓝筹”:恒华科技、四维图新、用友网络、汉得信息、二三四五、奥马电器、索菱股份、石基信息、广联达、新大陆、新北洋、亿联网络、康旗股份等公司。
重点推荐组合
恒华科技、用友网络、汉得信息、四维图新、亿联网络、二三四五。
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风险提示:宏观经济风险;业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧