【市场观点】
周二市场冲高回落,主板指数继续回补缺口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】市场成交缩量,沪指已缩至不足1700亿,凸显投资者谨慎心态。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场热点转换较快,环保股已无个股涨停,短线活跃资金把握次新股并围绕租售同权、物流涨价展开炒作,次新股涨停13家成为当日主线。今日大会召开,会议期间将是本年度最大的政策窗口期,建议投资者认真学习会议精神,分析政策是否会带来新主题。
【主题观点】
价值轮动,评级(一般):
跟踪:屏息凝神期待十九大召开,两市大幅缩量在预期范围内。蓝筹白马趋势延续,三季度业绩超预期个股得到资金持续关注。因个股 提前调整做足准备,且目前市场进入缩量阶段,会议期间连续下挫的概率不大。跟踪的蓝筹白马中,家电板块凸显强势,美的大涨创新 高,格力新高在即;金融中大银行未能延续,板块整体低迷;白酒中茅台小幅调整;医药白马持续爬升;食品饮料、安防等细分行业龙 头股趋势保持较好。新能源汽车板块,中上游资源股震荡下跌吞噬涨幅,弱势明显;其他链条均处短线调整中,未现转机。
蓝筹:三季报进入密集披露期,从估值与盈利增速匹配度来看,蓝筹仍占优。定向降准、9月信贷较宽松体现政策环境温和、资金层面 较为宽裕,从承载大资金、估值与盈利增速匹配等条件选择,金融、家电、食品饮料、地产等龙头个股机会值得把握。龙头:伊利股份 、美的集团、保利地产、洋河股份、大族激光走势具备代表性。
锂电龙头:9月新能源汽车产销量公布,继续攀升,板块景气向好不变。新能源汽车作为大主题,催化不断,细分行业建议优选龙头。 随着新能源汽车行业高景气度延续,下游产销攀升拉动中上游资源及关键材料需求,稀缺资源锂和钴的价格稳步上行不断创新高,建议 紧盯产业价格变化。龙头天齐锂业、华友钴业、创新股份、杉杉股份走势具备代表性。