全市场估值及基金重仓股配置比例
        从市场各主要指数（沪深300  指数、上证50  指数、中证500  指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指、中证500  指数PE估值较低，中证500  指数PEG  估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前中证500  指数处于其历史较高位置，沪深300  指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        沪深300  指数整体法和中位数法计算的PE  估值分别为14.37、29.03，相对其历史值，分位数水平分别为81.46%、83.03%；整体法和中位数法计算的PB  估值分别为1.64、2.53，相对其历史值，分别处于57.96%、51.96%的分位数水平；来自Wind  数据库的沪深300  指数预测PEG  为0.85，相对其历史估值，位于48.04%的分位数水平；基金重仓股配置比例为52.39%，相对其历史值的分位数水平为43.33%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        上证50  指数整体法和中位数法计算的PE  估值分别为11.85、19.12，相对其历史值，分位数水平分别为83.29%、89.30%；整体法和中位数法计算的PB  估值分别为1.34、1.57，相对其历史值，分别处于49.09%、29.77%的分位数水平；来自Wind  数据库的上证50  指数预测PEG  为0.92，相对其历史估值，位于45.62%的分位数水平；基金重仓股配置比例为19.69%，相对其历史值的分位数水平为53.33%。
        中证500  指数整体法和中位数法计算的PE  估值分别为29.25、35.08，相对其历史值，分位数水平分别为22.19%、38.64%；整体法和中位数法计算的PB  估值分别为2.61、2.66，相对其历史值，分别处于38.12%、31.59%的分位数水平；来自Wind  数据库的中证500  指数预测PEG  为0.42，相对其历史估值，位于18.73%的分位数水平；基金重仓股配置比例为20.50%，相对其历史值的分位数水平为63.33%。
        创业板指数整体法和中位数法计算的PE  估值分别为45.17、41.20，相对其历史值，分位数水平分别为24.80%、16.45%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为4.44、4.15，相对其历史值，分别处于28.98%、28.20%的分位数水平；来自Wind  数据库的创业板指数预测PEG  为2.34，相对其历史估值，位于94.86%的分位数水平；基金重仓股配置比例为7.42%，相对其历史值的分位数水平为46.67%。
        各行业估值及基金重仓股配置比例
        中信一级行业中，钢铁、轻工制造、基础化工行业PE  估值处于历史较低位置，其PE  分别为18.99、32.92、35.18，相对自身历史值的分位数分别为3.47%、8.93%、11.91%；通信、食品饮料、电力及公用事业行业PE  估值处于历史高位，其PE  分别为84.62、36.04、28.09，相对自身历史值的分位数分别为84.62%、78.16%、75.43%。
        中信一级行业中，商贸零售、传媒、国防军工行业PB  估值处于历史较低位置，其PB  分别为2.19、3.50、3.19，相对自身历史值的分位数分别为16.13%、18.86%、24.81%；家电、钢铁、电子元器件行业PB  估值处于历史高位，其PB  分别为3.84、1.76、4.60，相对自身历史值的分位数分别为82.38%、81.89%、78.41%。
        基金对电子元器件、有色金属、家电行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为11.15%、3.97%、6.24%，相对自身历史值的分位数分别为100.00%、100.00%、93.75%；对汽车、纺织服装、房地产行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为2.94%、0.24%、2.91%，相对自身历史值的分位数分别为3.12%、6.25%、12.50%。
        风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。