昨日(12/5)在貨幣市場方面，儘管近幾日外資持續賣超台股，但外商銀行資金供給仍偏多下，市場維持寬鬆氣氛，使隔拆利率仍於區間下緣徘徊，昨日隔拆利率主要成交於0.172%~0.26%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，市場整體資金依舊呈現偏鬆狀態，惟有少數銀行、投信及壽險端承做跨年資金，而在市場資金需求不大之下，RP  利率主要成交於區間低檔，昨日公債RP  利率成交於0.30%~0.31%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(12/6)有央行存單到期4387.5  億到期，緊縮因子有HSBC  0.9  億美元國際債交割，在市場資金供給充裕，且無重大緊縮因子之下，可望今日利率保持平穩，但需持續關注日後外資匯出的動作對市場所帶來的影響，預估拆利率成交區間0.174%~0.28%，公債RP  利率成交區間為0.30%~0.31%。