2023年一季度,全市场公募基金最新规模为26.72万亿元,较上季度的26.08万亿元环比上涨2.45%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股票型基金规模占比有所抬升,占比为9.80%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)整体来看,股票型FOF基金和增强指数型基金整体收益表现较优,60%的股票型FOF基金收益率超过了3.38%,80%以上的增强指数型基金收益率超过了1.27%。
主动权益基金:股票仓位小幅提升,重仓股集中度下降
2023年一季度主动权益基金规模达到4.71万亿元,数量为3444只,较上季度上升1847亿元。股票仓位:2023年一季度主动权益基金的股票仓位为89.73%,较上季度小幅上升1.38%。板块配置:重仓股主要分布在制造和消费,科技较上季度增仓明显,科技板块规模较上季度环比上升43.03%。重仓行业:重仓股所在的前三大行业分别为食品饮料、电力设备、医药生物。重仓股票:重仓股集中度下降,最大主动增持为海康威视103.78亿元,最大主动减持为比亚迪97.72亿元。港股配置:港股持仓规模季度环比上升1%,港股重仓最高的三个行业分别为资讯科技业、非必需性消费业、能源业。
固收+基金:股票仓位抬升,基金杠杆率上行
2023年一季度固收+基金规模为1.21万亿元,数量为918只,较上季度减少517.8亿元。资产配置:股票资产占比有所抬升,信用债、可转债占比上升。重仓股票:主要分布在食品饮料、电力设备、计算机等行业,重仓规模分别为103.62亿元、64.97亿元和64.28亿元。重仓债券:前三名分别为浦发转债、兴业转债、大秦转债。杠杆率:最新杠杆率为116.86%,较上季度增加0.47%。
固收基金:基金总体规模抬升,杠杆率小幅上行
2023年一季度固收基金总体规模为5.47万亿元,数量为2043只。其中中长期纯债型基金占比为86.83%,规模达4.75万亿元,数量为1713只;短期纯债型基金总计规模为0.72万亿元,数量为330只。资产配置:短期纯债型基金中,信用债仓位为86.04%,较上季度增加2.11%;中长期纯债型基金中,信用债仓位为48.40%,较上季度上升2.68%。重仓债券:中长期纯债型基金的重仓债券集中度上升。杠杆率:短期纯债型基金杠杆率为118.08%,较上季度上升0.61%,中长期纯债型基金杠杆率为126.98%,较上季度增加0.53%。
FOF基金:整体规模有所下降,目标日期型FOF规模提升
2023年一季度FOF基金数量为408只,FOF基金总规模为1827.36亿元,较上季度下降68.26亿元。其中,偏债混合型FOF基金规模为911.39亿元,偏股混合型FOF规模为491.17亿元。目标日期型FOF基金规模持续上升,一季度规模达到218.19亿元,较上季度增加22.98亿元。
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